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196898jiabeizan的博客

股道 股之道 赌之道 惑之道 非常道 孟子曰 盛极而衰 否极泰来 股之正道也 妖

 
 
 

日志

 
 

画线工具  

2009-05-25 17:41:30|  分类: 斐波那契 |  标签: |举报 |字号 订阅

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画线工具
在“系统”主菜单里的“查看”子菜单下的“工具条”菜单、或者页面右边的“工具条”上点击鼠标右键,在弹出菜单里的“画线工具”前打勾,则会出现各种画线工具。 “画线工具”里各个按钮依次为:“直线”、“矩形”、“水平平行线”、“周期线”、“水平黄金分割”、“垂直黄金分割”、“调整百分比线”、“上下甘氏线”、“上涨箭头”、“下跌箭头”、“个股备忘”、“橡皮擦”、“全部删除”、“隐藏”。

“直线”、“矩形”、“水平平行线”、“周期线”、“圆与椭圆”:按下按钮后,用鼠标左键在窗口里拖动,就可以画出相应的图形。在所画图形的“起始点”标出所跨周期数,在“中止点”标出该点与起始点之间相差的数值大小。用鼠标选中所画的图形,会在图形上出现两个“白点”,即“起始点”、“中止点”。将鼠标移动到“起始点”、“中止点”当鼠标变成一支笔的形状时,可以拖动修改“起始点”、“中止点”的位置。将鼠标移到图形的其他位置,可以拖动移动整个图形。

“水平黄金分割”:会在您设定的“起始点”与“中止点”之间按黄金分割的比率0.618、0.5、0.382等地方画出水平的横线。这个工具多用于大盘,一般将“起始点”与“中止点”设为上一波行情的最高、最低点,则所画的几条横线将对当前的行情走势产生支撑或阻力。

“垂直黄金分割”:按黄金分割的比率0.618、0.5、0.382画出垂直的竖线,对一些关键性周期做出提示。

“调整百分比线”:在您设定的“起始点”与“中止点”之间按25%画出等宽的百分比线。

“上下甘氏线”:按一定的角度画出发散的射线,判断一波涨势或跌势里每一小波的顶和底。

“上涨箭头”、“下跌箭头”:根据您自己底判断在图形里做出标注。

“个股备忘”:与“工具”菜单里的“个股备忘”用法相同。

“江恩箱”:江恩箱是从主要的支点低位和支点高位画出来的。从支点引出的价格量叫作“上升”(Rise),横杆从支点引出的横杆数字叫作“运行(RUN)”。在所有市场和所有时间框架上的研究表明,如果你使用以下的比率(按重要性顺序)1,2,5,10,20,40,并且从主要的支点高位和支点低位画出江恩箱,这样产生的角度将在市场向未来前进的过程中为市场提供支撑和阻力水平。除了比率之外,这项技术还要求你使用一个固定的时间间隔,即45,90,180,360等;预固定的江恩箱可以和艾略特波浪分析一起使用。江恩箱的角度提供了市场支撑和阻力区域的价格与时间,及更多所需信息。

要想成功,就必须预测成功的概率。

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">思维方式举例:二进位制与打伞的选择?

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">YES与NO都是概率问题。

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">阴天与“混沌现象”。

 

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">正反两种方向的选择的问题

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">趋势—屋漏又逢连阴雨,破船偏遇顶头风。奶酪理论。

 

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">趋势与走向判定。

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">趋势走向与时,空,主体。(人生几大幸福事。)

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">时,空,主体的改变会影响趋势走向。----随机漫步理论

 

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">复杂的客观环境把人逼到绝境

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">已经到了非想点办法的时候了---

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">办法一:建数学模型

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">借鉴电学对信息的处理方式:

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">或门----当条件A或B或C或……有一个或一个以上具备时,事件就能发生。比如30天平均线走坏或降息,两个坏消息出来一个,必大跌。

 

2,与门----当条件A与B与C与……都具备时,事件才能发生。比如30天平均线走坏,且当日阴线,必大跌。

3,非门----当条件A出现时,事件不发生;条件A不出现时,事件反而发生。比如利空消息没公布出来,反而下跌。

 

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">办法二:融入市场环境。---与市场同呼吸,与市场保持同一脉搏跳动的频率。而市场调查,仿真行动只是其中一部分工作。

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">办法三:选最能赚大钱的行业?

 

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">成思危说,目前虚拟经济规模是实体经济的10倍以上。

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">不管你是否欢迎它。在传统经济退居二线的同时,虚拟经济正向你走来。赚钱机会也随之而来。

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">如何对待这个怪物呢?

 

虚拟经济包括以债券、期货、外汇、股票、存款和权证等金融工具为依托,与虚拟资本的循环运动密切相关的经济活动。

 

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">1, 投资者靠股价的上涨和下跌来赚钱的;

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">2,价格的涨跌可以用时间和空间来描述;    (支点-阿基米德)

 

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">3,要赚钱,就必须遵守这个行为准则:“在恰当的时间,恰当的地点,做恰当的事情”,大多数被套牢的人正好违反了这个准则;

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">4, 如何找到正确的时间和空间呢?

 

画线工具 - 196898jiabeizan - 196898jiabeizan的博客0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}"> 

乱局即大局

一项情形变的越遭,就会向上弹的越高。跌的越深,市场越乱就越可能出现大行情。很多情况常常是:市场乱,投资人跟着一起乱。所以我们常常可见到恐慌性卖压,投资人奋勇追高等新闻标题。乱局对冷静的客观投资人来说,正式天赐良机,因为这可能是大捡便宜货的机会,也是财富重分配的时候。任凭风云变幻,我有我的一定之规
何谓“买直不买斜”呢?其中,“直”是直线,“斜”指斜线。直线包括横线和竖线两种。当股价走45度左右斜线时,千万不要接“飞刀”,买了低价后还会有更低的价格;但是,当股价走横线时,表示做空动能减弱,横线越长,上涨的可能性越大;当股价在底部走竖线时,表示做空动能减弱,竖线越陡,反弹的可能性越大。当然,在卖股票时,也是同样道理。

        可以把它作为口诀和操作纪律,背诵下来,在现场做买入操作时,自然地形成大脑的条件反射,以减少"忙中出错"的现象发生。之所以把口诀编得这么简单,就是想让它朗朗上口、便于记忆、易学易懂,广为应用。因为,该想的逻辑和准则,早就在平时理顺、并烂熟于心了,在交易时,不可以想的太多,只要把你对该口诀的理解落实在你手指尖的键盘上,就行了。这,就是我平时所提倡的秘籍“身心合一”。

        当然,该口诀是浓缩的、类似“魂”一类的东西,要注意:一、只有熟悉“形与力”的辨证关系之后,才能运用好该口诀;二、这仍然属于"形"的大体的轮廓,要想运用好它,必须辅之以对幅度的计算和参考其他技术指标;三、买最低价的近似值,不要过分追求买最低价。

        说到这里,肯定有人会问:“那么遇到V形底只有斜线、没有横线,那该怎么办呢?”回答是:"一、V形底一般很少出现;二、V形底的V字成型后,视同为横线;三、V形底最终加速下跌,形成竖线"。

        作者注:中小投资者没那么多时间去研究高深的理论,把高深的理论转化为简单易学的操作方法,就成为一项伟大而有意义的工作。本文只是在这方面的一个小小尝试。

公式概说

1.12天MOM:(当日收盘价-12天前收盘价)

2.25天MOM:(当日收盘价-25天前收盘价)

3.图表上除了显示动量线之外,经常另外配置一条动量线的10天平均线。

来龙去脉

Momentum动量线,简称MOM。“动量”这一名词,市场上的解释相当广泛。以Momentum命名的指标,种类更是繁多。综合而言,动量可以视为一段期间内,股价涨跌变动的比率。这里所介绍的动量线,是由 Perry Kaufman 在《 Trading Systems and Methods》一书所发表的简易动量模式。

一般股民,经常将Momentum视为超买超卖指标,而忽略其在“速度”方面的表现。事实上,将Momentum解释成“速度线”,更符合其实际的作用。理论上,一波健全的股价趋势,其上涨或下跌的过程,应该维持着一定的行进速度。如果行进的速度逐渐减缓,股价很容易转变成整理的格局,甚至于反转。因此,观察股价的速度感,对于股价多空力道的判定,有很大的帮助。

指标剑法

12天M0M以O轴为中心线,O轴的上、下方,分成六等份的超买超卖区,分别为+1、+2、+3和-1、-2、-3。例如:甲股的12天MOM上升至6·8时,我们将它定义为+1。那么,13.6就是+2,20.4就是+3。相反的,-6.8定义为-1·-13·6为-2,-20·4为-3。

注意!每一支股票的超买超卖区都不一样,读者必须自行寻找适合的界限值。

1.短线行情,12日MOM上升至+1时,股价回档。

2.短线行情,12日MOM下跌至-1时,股价反弹。

3.中期趋势, 2日MOM>+2时,经常是上升波段结束的时机。

4.中期趋势,12日MOM<-2时,经常是下跌波段结束的时机。

5.12日MOM>+3变成极端行情时,视为强势多头格局,持股不必过早卖出。可以等待MOM指标曲线,变成一波顶比一波顶低,而与股价走势背离时,再卖出不迟。

6.12日MOM<-3变成极端行情时,视为极弱势空头格局,不可随意进场买入股票。至少等待MOM指标曲线,形成一波底比一波底高,而与股价走势背离时,再择机进场买入。

25天MOM(速度线)以O轴为中心线:

1.25天MOM>O轴,代表中期多头走势。

2.25天MOM<O轴,代表中期空头走势。

3.25天MOM向上交叉其6天平均线,并且其6天平均线也同步向上扭转时,股价容易上涨。

4.25天MOM向下交叉其6天平均线,并且其6天平均线也同步向下扭转时,股价容易下跌。

注意!单纯观察25天MOM的6天平均线时,这条曲线一般都与股价同步。因此,当25天MOM的6天平均线开始走缓,并且有转弯迹象时,应小心股价是否即将反转。

(附注一)25天MOM也可以规画出+3至-3六个超买超卖界限,但是,一般以12天MOM较为常用。

(附注二)25天MOM与12天MOM合并使用效果更佳.当12天MOM显示超买或超卖状况时,同时观察25天MOM,可以检查其是否构成反转的条件。如果条件尚未成熟,则12天MOM所显示的超买或超卖现象,可能只会促使股价回档或者反弹而已。

(附注三)如果12天MOM曾经上升至+2或+3的界限,同时25天MOM也显示股价有向下反转的疑虑时。请参考EXPMA指数平均数,观察其0.15指数平均数,是否发生向下交叉0.04指数平均数的现象。如果EXPMA的两条平均数,已经出现向下交叉的讯号,则可以确定股价正式向下反转。

(附注四)如果12天MOM曾经下跌至-2或-3的界限,同时25天MOM也显示股价有向上回升的迹象时。请参考EXPMA指数平均数,观察其0.15指数平均数,是否发生向上交叉0.04指数平均数的现象。如果EXPMA的两条平均数,已经出现向上交叉的讯号,则可以确定股价正式向上反转。

深入讲解

常态与极端的区别

传统的超买超卖指标,一般波动于0~100之间,并且拥有固定的超买超卖值。当股价温和波动时,这一类型指标,在短线买卖的时机上,尚可以提供相当的参考价值。但是,当股价波动幅度加剧,出现大行情时,传统指标因受限于固定的波动范围,常会出现指标钝化的现象,这种现象股民常常称之为“指标失灵”。

为了突破超买超卖指标的限制,行情必须分级。MOM动量线将行情分成三级,第一和第二级称为“常态情”,第三级称为“极端行情”。第一级行情就是所谓的短期趋势,第二级行情为中期趋势。行情处于第一或第二级波动时,股价的回档或反弹,大都能和MOM指标的超买超卖线相呼应。类似这种模式的行情,其MOM很少超过+3和-3的范围。

MOM的最大波动,如果是仅局限于+2~-2之间的行情,我们称之为“常态行情”。例如:“矩形”和标准的“三波段”行情。这类型股票,一般都是股性较温和的个股,

“矩形”的行情,其动量线大多波动于+1~-1之间。但是,其股价的行进并不一定呈横向整理。单方向的上涨或下跌,只要股价以“涨、跌、涨、跌”的温和速度前进,都可视为“矩形”行情。就好像“轨道线”、“路径指标”一样,很规矩的被限制在一定的空间,它的买进卖出讯号,非常明确而且肯定。

一般理想状况之下,MOM动量线会依上述两种模式,规矩的波动在第一与第二级超买超卖界限内。而且,股民很容易掌握股价的脉动,我们称之为“常态行情”。然而,当行情变成超强势或极弱势时,MOM指标会急冲至+3之上或-3之下,我们称之为“极端行情”。一旦股价出现极端行情时,超买超卖型指标会失去作用,读者应选择采用趋势指标,或者等待指标形成“背离”的状态时,再进行买卖的动作。

价差引力

深入了解MOM动量线之前,必须先了解其公式的计算方法。以12日MOM为例子,他是将当天的股价,和12天前的股价做比较的结果。我们可以想像两个股价间,存在着一种引力。当目前的价格和12天前的价格,两者之间的差距扩大到一定极限时,当天的股价会受到牵制,暂时停止前进。也就是说,当天的价格和12天前的价格,存在着最大极限距离的限制。在一般“常态行情”下,大多数个股几乎都能符合这种运动规律。

“价差引力”也可视为“价格乖离”,乖离率太大时,股价必须调整修正。随着行情大小的

多空天秤

25天的MOM动量线,是价格平衡原理的典型代表。市场上所有的价格行为,只有强和弱之分。基于“汰弱择强”的操作原则,股民一定会选择介入强势股。然而强和弱、多和空是相对的名词,股民在决定一次交易之前,必须先明确区分多空的界线,才能对目前的价位下一个定义。

股价走势表现在K线图表上时,是由左向右倾斜的。如果价格曲线向有上方倾斜前进,则代表股价上涨;如果价格曲线向右下方倾斜前进,则代表股价下跌。换句话说,现在的价格必须高于先前的价格,才能视为强势多头。但是,现在的价格,并不一定是近期内的最高价。它可能比前天的价位高,比昨天的价位低。如此一来,怎么样才能对“价格倾斜”下定义呢?

现在,我们以25天为周期,取第13天为中间支点,左右各占12天。把今天的价格与25天前的价格连成一直线,将这条直线视为一根横杆。右边的当日价格和左边的25天前价格,当成左右两边的秤盘。然后组合中间支点、横杆、秤盘。

当右方的秤盘高于左方的秤盘时,表示右方卖压轻,股价强势。此时,MOM指 标会高于O轴,代表多头走势。当右方的秤盘低于左方的秤盘时,表示右方卖压重,股价弱势。此时,MOM指标会低于O轴,代表空头走势。也许,你想修改25天的周期参数。但是,根据研究,25天的周期参数,在认定多空界限方面,显然较具代表性。

有三种画法;. d- j( S5 N3 Q

1,选用高低点作为趋势线的两个支点,

,用开盘价和收盘价作为趋势线的两个支点;

,可以选用复合趋势线(

波浪犹如星球——杠杆——轨迹

它需要一根杠杆...一个发力的支点

借力打力 线性轨道的束缚 扭曲 最终会被统一 能量会统一的支点上爆发

开始漫漫之旅途.... 寻找支点 ! 那是圣杯的杯柄... 我慢饮这杯水..

圣水....

趋势线性轨道

趋势是线性的,趋势分2种

震荡 冲击

它在轨道上行走..找到轨道 犹如找到了它的脚

它有好多个脚

世界 是 任意的三浪组合

只是我还没法找到平衡点

可我有一把尺 叫FIBO

能量 按照轨道释放 轨道一直是那样的轨道 能量却无法永远持续

地球还有地心引力呢

市场像 space 中的 星球 被上帝的手推动着 被云系缠绕着  

被释放到竭尽的能量 是没有安全感的 跳的太高的人 还是要狠狠的回到原地

我跳跃时 需要深深一顿 我积蓄这能量

我落地时 全身的肌肉都要震荡 因为我撞到了

在交易中的诱惑和(和危险)

在1994年一月,我应邀出席一个由FUTURES 杂志赞助的交易研讨会,在午餐上,碰上一个著名交易出版社的编辑,我们进行了很有意思的谈话,谈到为什么很少人在交易界成功?甚至那些在其他领域已经很成功的人士?基于这一点,他问我是不是因为当初由于错误的交易动机引起的这个现象的发生。

    吸引力

对这个问题我考虑了一下,我同意大家参与交易是有很多动机:证明自己有行动力,获利的喜悦和想要成为英雄。通常有一个倾向,大家如果赚钱了就认为自己是赢家,一旦输钱就会自艾自怨。这个问题会严重影响到人们的交易行为,终止他们通向成功的路。交易活动实际上提供给每个交易员一个无限自由的创造性的表达自我意愿的机会,这种自由表达意愿的机会在我们大部分生活中是很少的。(或翻译成:我们生活很少允许我们这种自由的意愿表达。--本人)

当然,这位编辑让我进一步解释一下。我说,在目前的市场环境中,我们自己制定了很多规定,意味着几乎没有什么规定和限制能妨碍我们自由的表达意愿。当然,有些基本的规定如,如何成为基本的交易员,最低帐户的金额限制等等。但如果你一旦变成了交易员开始进行交易,你就会发现交易有无限的可能。

我给他举了个我在几年前从一个研讨会的到的例子,你可以计算一下:如果你整合了现存期货,期权和用现金形式交易的所有市场,就会有超过80亿的组合结果,再加上考虑到你对主流市场的理解等时机因素,你进行不同方式的交易的可能性将是无限的。

这位编辑想了一下接着问道:“但为什么为什么参与了这么自由无限制的市场却会产生如此持续的亏损呢?”。我的答案是:“这种无限的自由通常伴随着无限的可能性,它对我们交易员的心理提出了非常特殊和严峻的挑战。这种挑战是很少有人通过或能注意到。很少有人能克服一个他们根本没有意识到的问题的。(或翻译成:不知道问题在哪,也就谈不上解决了。--本人)

自由是伟大的。每个人都在自然的想得到它,为它奋斗,渴望得到它。但这并不等于我们已经具有这样一个心理素质,这种素质能让我们在一个几乎没有什么规则,随时能给我们带来巨大伤害的市场环境中有效率的运作。几乎每个人都需要时不时的调整心态,不管你有什么样的教育背景,智商,或在别的领域有多成功。

这种我要提到的心理调整,是要求交易员要建立一种心理构架来最大程度的保持一种心理平衡,用来平衡市场无限自由和可能由这自由带来的资金和心理的伤害。

建立一种心理框架是困难的,尤其是对那些已经有了很多自己的看法,这些看法和我要对你灌输的有很多冲突的人来说。但对我们职业的交易员来说,困难是来自于我们在人生早期所形成的心理定势。

 

我们都出生在某中社会环境中。一种由家庭,社区,城市或国家组成的社会环境意味成通常都有自己的结构。这种结构通常由各种规则和信念组成,用来保护和限制个体在其中的自由。进一步,这些规则和限制早在我们出生就有了,他们有效的统治着我们的言行。

大家都知道这些社会所必须的规则和个人要自由表达的意愿通常是会有冲突的。一样的,每个要掌握交易艺术的人都要面对一个类似的基本冲突。

我要你自己想一下,什么是婴儿最普遍的性格特点?不管他们在哪,文化和社会背景。好奇心。每个婴儿都是好奇的,每个孩子都渴望学习。他们是小小的学习机器。

想一下好奇的天性。从最基本的层面来说,它是一种力量。确切的说,是一种内在的动力,也就是说我们不用特意的让婴儿去学习。让他们自己待着,他们就会自己探索周围的领地。当然他们有着自己的选择。就是说,即使每个孩子都有好奇心,但好奇的对象是不同的。

一定有什么内在的东西决定了我们兴趣的取舍。甚至婴儿也存在着这种取舍。当大人们见识了婴儿显示自己独特的表现后,都非常惊讶。他们通常没有想到婴儿会有自己的取舍。是什么造成了婴儿也有独特的对外在环境的好恶呢?我认为是内在的独特的导向力量在起作用。

自然的吸引起我们的热情,这种自然得我们通常认为很自然而不去深想。我们存在于这个巨大的有着种种事物的世界,它提供了大量学习和经验的可能。但并不意味着我们有着对所有事物的兴趣,有一种内在机器在主导着我们进行着“自然的选择”。

如果你想一下这些,你就会列出很多你所不感兴趣的,有一点兴趣的,最后,有很大兴趣的的事情来。当然你最感兴趣的事情的数量会最少。

那么对某事情的特别强烈的兴趣从哪来的?我个人的观点是从我们最深层次的本质,是能识别我们个体的本质。这种本质要超越我们后天从社会接受的教育而形成的性格特点。

 

危险

在我们内心的深处都可能存在斗争。我们身处的社会结构可能重视或忽视我们的内在的独特的兴趣取舍的标准。例如,你可能出生在一个有名的体育世家,但你却对古典音乐或艺术感兴趣。尽管你有着运动员的天赋,却对体育竞赛不感兴趣。这是不是存有潜在冲突的的?

在家庭里,大家总是让你学习你的哥哥,姐姐或父母,让你尽可能的学习如何成为运动员,他们不鼓励你有任何其他的兴趣。你要答应着他们的要求,因为你不想被孤立,但同时按他们要求去做,你又感觉不对,尽管你接受和学习的都对你成为运动员很有益处。问题是这让你觉得不是你自己(在生活)(身不由己-本人)

冲突来自与从我们自身内心深处的意愿和我们的家人或社会其他人想要我们做的意愿通常是不符合的。我要说,我们所有的人,都是生活在这样的一种家庭和社会环境中,这种环境对我们独特的个人意愿的表达很少有客观的,无任何评判的支持。

这种支持的缺乏不能简单的理解为鼓励的缺乏。它可能在我们想要表达自己意愿时给我们迎头痛击。例如,一个通常的情形,一个刚刚学步的婴儿,突然注意到什么:一个我们叫花瓶的东西,在茶几上。他是好奇的,就是说他感到有种内在的力量驱使他一定要体验一下这个东西。一定意义上说,这种力量在他的心理中产生了一个真空,他必须要填补它。所以他紧盯着花瓶,怀着巨大的决心,爬过长长的地板来到茶几边。当爬到茶几边,直起身子,垫起脚尖,一只手坚定的扶着茶几保持着身体平衡,一只手伸向这个他从来没有经验的东西,正在这时,从隔壁传来了一声尖叫“不,不要碰它”。

受到了惊吓,孩子跌坐了下来,开始哭。很显然这是最普通的完全不能避免的例子。孩子们根本没有可能受伤或花瓶有多贵的概念。实际上,学习区别什么是安全什么危险,和认识事物的价值对孩子是很重要的。然而,这里却包含着一些对我们今后成为成功交易员有着直接影响的心理行为模式,它直接影响着我们产生的交易原则和关注重点。

当你想要通过你的方式表达自己却遇到否定时,你会怎么表现?

或者,当我们被迫去做我们内心不愿意做的事情时,这种经验引起不爽,不爽暗示着不平衡。如果有事情不平衡了,就有必要做什么去平衡它,或使它趋向平衡。这种事情是我们内在的心理世界和外部的我们经历的现实世界在某种程度上的相互影响。(还可翻译成:内在需求和外界的矛盾,造成我们某种心理的不平衡,到底是我们能影响世界还是世界能改变我们?神呀,我还在翻译吗,-本人)

换句话说,我们内在的需求和欲望是我们心理世界的产物,他们要通过外在的现实世界来实现。如果两者相符,我们就存在于一种内在的平衡状态,我们就会感到满足或幸福。否则,我们就会感到不满意,生气,和挫败。或者是感情伤害。

 

现在你要问,为什么当我们得不到我们要的,或我们在自由表达自己意愿是遭到否定时会感到感情伤害?我个人的理论是,需要和欲望产生了心理上的真空。宇宙的普遍原理是当真空产生时就会有种相应的力量去填补它。(一名叫:SPINOZA的哲学家在几个世纪前发现的理论。“自然憎恨真空”)

用嘴去吸瓶子里的空气,你的舌头和嘴唇就会和瓶子粘在一起,因为你产生了一种不平衡(一个真空),它必然要被填补的。“需要是一切发明的母亲”这话的内在动力是什么?就是说,需要产生了一个心理真空,宇宙会对这个真空有一个填补的趋势或鼓励想法,这个想法会鼓励这所有可以填补这个真空的运动或意愿。(如果唐僧是美国人,就是这样说话的—本人)

基于这个方面,我认为我们的心理世界的运动和宇宙运行原理是一样。一旦我们有了需要或欲望,我们就会通过在外部世界的努力去填补这个心理真空。如果我们不能在外部世界中得到我们所需要的东西,严格意义上说我们就会感到自己不是完整的,或丢了什么东西,这些让我们处在一种不平衡状态或感情伤害。(你是不是也憎恨真空,一旦它产生出来?)

从一个孩子手中夺走他正玩得起劲的玩具(不管你有多么充分的或好的理由去做这事情),通常的反应就是感情伤害。

当我们18岁时,我们在地球上差不多活了6570天了,平均下来,每天我们作为孩子有多少次能听到以下的话?

不,你不能那样

你不要这样做,要那样做

现在不行,让我想想再说

等我同意再说

你不要做

你怎么敢这样

你必须做,没有选择

这些都是在我们成长中遇到否定我们表达个人意愿时的很少的,相对客气的表达。即使我们每天只听到一两次,如果每天加起来,等我们长大成人,也有好几千次了。

我称这些经验为“否定的刺激”——这种刺激来自于我们内在的需求,从我们最本质的最深层次的本质,从我们自然的选择倾向中产生的。

如果这些需求都被否定扼杀了或没有得到实现会发生什么?他们难道就会自动消失?他们会的,如果我们做了什么,或者某些人做了某些事情,让我们心理平衡了。这里有些技术,不过对孩子来说,最简单的就是哭。

哭是一种平复否定的和无法满足的心理伤害的自然反应机制。科学研究表明,眼泪存在着否定情感的离子,如果顺其自然,通过流泪,可以带走我们负面的情绪和使我们回到平衡状态,即使我们的原始刺激并没有得到满足。

问题是,大部分时候,情形并不允许我们顺其自然的哭泣并且这个刺激永远不会平复,(其实,我们毕竟还是孩子)。有很多理由让大人不让孩子们哭(尤其是男孩),或者做很多事情不鼓励他们去哭。就如同有很多理由大人不厌其烦的向孩子解释为什么要去做他们不喜欢的事情一样。即使大人们真的哭了,也不能保证这种方法有足够的效果去平复他们的刺激引起的不平衡,那么,这种心理不平衡得不到平复会有什么后果呢?

 

他们将被积累最终将通过各种形式的上瘾性的强迫性的行为模式来体现。有个理论是一旦我们在童年时被剥夺了什么东西,我们长大时对它就容易上瘾。例如,很多人对引起别人注意上瘾,我指的是那些愿意做任何事只要得到别人注意的人,通常的解释是,他们认为自己在小的时候没有得到足够的注意,或者当他们觉得它很重要时却得不到。无论怎样,这种剥夺产生了一个无法解决的心理势能,这种势能强迫他们去做能不断满足其上瘾心理的行为。(翻译有点不清楚,可以翻译成:上瘾的行为背后的心理动机是某种剥夺产生的无法平复的心理不平衡,通过某种行为暂时的平复这种心理不平衡,但不能解决不平衡,只能通过周期性的反复一种行为,让我们暂时平衡—本人。)对我们交易员来说,最重要的是要理解那些无法平复的,否定刺激(存在于我们每个人心中)是如何影响我们的交易能力的,这些能力包括:保持注意力,坚持原则坚定的完成我们的交易计划。

安全机制

为了在目前的市场环境中有效的进行交易,我们需要建立交易原则和纪律来指导我们的交易行为。在交易中存在的一个简单事实是交易中潜在存在着能使我们遭受巨大损失的可能性,它很有可能远远超出我们的预期。很多形式的交易它们损失的危险性是无限的。为了防止我们在这种可能性下遭受损失,我们需要建立内在的原则和观念来指引我们的交易行为,来保护我们的利益。这种结构必须存在在我们每个人心中,因为,要知道,不象社会(自动提供给你,如法律-本人),市场不会提供这些给你。

市场提供的结构是一些市场行为图形来显示买卖的信号。也就是这些了,就是简单的一个信号。另外,从每个交易个体的个人的观念来说,没有一个统一的公式化的规则去指引你的交易行为。在市场里甚至没有一个开始,发展和结束的过程,而我们参加其它的活动通常是有这些过程的。

这是一个异常重要的区别。它能对交易员在心理方面的产生极大影响。市场就象一条持续流淌的溪流,它没有开始,停顿,或等待。甚至市场关了,价格仍然在运动。因为没有理由要求第二天开市时的价格要和前一天关市是的价格一样,我们在这种没有界限的环境中,没法进行有效的准备。

甚至在赌博中的存在着一些规则,使他们与交易有着巨大的区别。让他们比交易更安全。例如,如果你决定去玩黑桃K的赌博游戏,首先你要选择下多大的赌注。要玩的话必须选一个。不选就不能玩。

在交易中没有人(除了你自己)能强迫你去预先考虑你要承受的风险,实际上,你所面对的是一个无限制的环境,在这个环境中每时每刻,任何事情都可能发生。只有持续的赢家在每个交易前会预先考虑到他们要承受的风险。对于我们每个人,预先确定我们要承受的风险将迫使我们必须面对这样一个事实,每个交易都有一个不确定的结果,意味着它可能会输钱。持续的输家会尽一切可能去避免接受这个事实—不管这个交易看起来多么有利,它都可能输钱。然而由于不具有客观的外部的结构,迫使普通的交易员非常容易接受那些让你相信这次交易是没有任何风险的合理辩护,或曲解的逻辑推理,让你觉得在交易前评估风险只是枝节问题。

所有赌博都有特定的开始,发展和结束阶段。通过这些程序可以决定游戏的结果。一旦你决定参加赌博,你就不能改主意了,因为你在时间上被规定了。但在交易时就不一样了。交易时,价格一直不停的流动,它没有开始,除非你来决定一个开始,你想做多久就多久,不管你的计划和想要做的是什么,任何不同的心理因素都会影响到你的交易行为,让你变得的心烦意乱,从而改变主意,变得恐惧或者过于自信。也就是说让你变得没有目标。

 

因为赌博有一个结束的形式,他们迫使参与者成为一个积极的输家。你不可能在毫不知情的情况下的持续输钱,每次赌博的结束又是另一个的重新开始。而且你必须再次投入你的财产或筹码才有机会重新开始(让你有机会重新考虑-本人)

交易就没有结束的形式。市场不会让你结束交易的。除非你已经有了这方面的心理限制,使你能在最佳位置上结束交易,你就有可能成为一个被动的输家。就是说,一旦你的交易正在输钱,你什么都不做,甚至不用看它,照样输钱。你可以忽视它的存在,市场会拿走你的一切,甚至更多。

有一个关于交易的矛盾描述是交易提供了一个礼物的同时也提供了一个灾难。礼物可能会是在我们一生中第一次有了完全控制一切的感觉。灾难是市场没有提供给我们一个外在的规则来指导和限制我们的交易行为。这种在交易市场中毫无限制的特点要求我们的交易行为必须有一定程度的克制和自我控制,至少如果我们想要建立一个让我们持续赢利的体系的话。这种指导我们交易行为的限制体系必须来自与我们的心里,如同我们的正常的思维体系一样。这样就有很多问题有待解决:

 

问题:不想建立规则

我遇到的对交易感兴趣的交易员都对在交易中建立规则心有抵触。这种抵触不是公开明显的。相反,它存在于我们心里深处,是非常狡猾和微妙的。我们都承认建立交易规则是合理的,但从内心深出我们的确没有建立这个规则的想法,无论它怎么被推荐。这种抵触是很强烈的,而且有它的逻辑支持。

在我们心中的规则都是教育我们成长的社会或其他人选好给我们的。它们是慢慢灌输给我们的,不是出自于我们的意愿。这是一个非常重要的区别。在这些规则的灌输过程中,许多我们自然产生的冲动,那些想要通过我们自己的移动,表达,学习的方式来探索我们存在的未知世界的冲动,一次次被规则否定了。这些从没得到平复的否定冲动仍然在我们内心深处,往往以挫败感,愤怒,失望,内疚甚至仇恨的情绪存在。这种不断积累的负面情绪在我们的心理环境中有力的推动我们去抵制任何否定我们的自由权利的事物。

就是说,我们被交易吸引的主要原因是它有无限制的表达自由,同样可以解释为什么我们自然的抵触建立那些可以正确指引我们交易行为的规则和限制了。就如同当我们发现了有完全自由的天堂,这时有人拍着你的肩膀对你说“嘿,伙计,你必须建立规则,还不止这些,你还有建立原则去遵守它。”

 

不管建立交易规则有多必要,在我们内心深处还是很难产生真正的意愿去建立那些我们一直为追求自由而要打破的规则。这些通常会产生很大的痛苦。这些痛苦来自于必须突破我们自身天然的对建立交易管理机制的如计划性,持续性,和遵守谨慎的资金管理准则的心理抵触。

现在,我并不是提醒你去平复所有你过去经历的挫败和失望的情绪来成为成功的交易员。因为不需要。而且你也不用再为它痛苦。我认识的好多成功者,他们也没有去平复他们的否定冲动。然而我要提醒的是你千万不要低估了,为建立一套能帮你抵消否定冲动对你具有成功交易员所具备技能的负面影响的心理机制而要你付出的努力和关注力。

 

问题:不能承担责任

交易被认为是纯粹的,无任何阻碍的个人的选择,可以马上见效。记住,只有你才能决定何时交易开始,要多长,什么时候结束。所有交易的开始,进行,结束都来自于我们自己对市场存在信息的理解和由于这个理解我们采取的行动。现在,你可能想自由的做决定,但并不等于说我们做好了接受交易结果责任的心理准备。那些没有准备好为自己对市场判断而进行的交易后果负责的交易员很容易发现自己处于两难的境地。怎么可能即参与了自由的交易,又能避免承担可能发生损失的责任呢?

交易中存在的残酷的现实是,如果你想要持续的赢利,就必须首先要承担一切由于你的交易而可能发生的一切后果。这种程度的责任感只有少数人能在成为交易员前所具有。如果在交易中采取了逃避责任的态度,他的方向和目的就是随意的。我把这种随意的交易分成计划不周和没有计划两种。这种毫无组织的任意参考市场的各种变量的方法不能让你总结出那些对持续赢利有用,那些没用。

这种随意性是没有组织的不负责任的自由。当我们在交易时没有很好的计划并临时的随意参考一些市场的变量,就很容易出现这样一种局面:当一切如意时,这些方法就能得到我们信任,(因为是有些方法存在),如果不如意时,这些方法就能很容易的不承担任何责任(因为总有一些变量我们不知道或事先没有考虑进去)

如果市场真的是随意的运动的,那么就没有真正的可能去持续的赢利。如果持续的赢利是不可能的,那我们就无需为交易后果负责了。这个逻辑推论和我们直接的市场经验有所出入。市场会反复的重复一些行为模式,尽管个别的模式是随意的。但这类行为模式的结果是持续一致的(统计数据上是可靠的)。这是个似是而非的观点。但它却是采取有原则的,有组织的,持续交易方法的一个根据。

 

我曾和无数的交易员一起进行过第二天的市场分析和交易计划的工作,但第二天,他们却常常改变了主意。他们往往采纳了朋友,经济人的建议。我就不说他们原来的计划了,但不做之后,通常就是你本应当赚钱的机会。这是非常典型的我们总是喜欢采用随意的,不受限制的方式来交易,因为,我们不想承担责任

    当我们按照自己的主张来做事的时候,花了很大精力去准备,马上就能得到这种主张是否好用的反馈。改进我们的主张让它更好的工作是很困难的事情,但如果我们采用随意的无计划的交易方法的话就能很容易的把责任推到朋友和经济人的坏主意上。

但由于交易本身的特点,很容易让我们更倾向与随意的交易来逃避由于有计划的交易带来的责任。这一特点就是,任何交易都可能赚钱,甚至赚大钱。一笔赚大钱的交易都可能来自于你的出色的市场分析或糟糕的市场分析,也不管你是负责任的或者不负责任。努力建立自己的交易原则和方法是交易持续赢利所必须的。但正如你看到的,大家在心里都愿意采用无原则的,随意的交易方法,而不愿意费力气去建立原则。

 

问题:对随机的赢利上瘾

有项研究是关于随机的奖励如何影响猴子的心理。例如,如果你叫猴子做某事,并每次都在它完成后给予奖励。猴子很快就了解了奖励和它努力的联系。如果在它完成后,你不再奖励了,用不了多长时间,猴子就不干了。它觉的不值得了。

然而,如果你从一开始就用一种随机的而不是持续的奖励计划的话,那猴子的反应就不同了。即使你切断了奖励,猴子却不知道是不是永远得不到奖励了。以前每次得到的奖励都是以惊喜的形式出现。所以,从猴子的观点,没有理由停止努力。它会继续努力,也不管有没有奖励,有的会不时的努力。

我不是十分清楚为什么我们会很容易的对随机的赢利上瘾,如果让我猜,可能是当我们遇到了意外的惊喜,大脑会分泌出令人愉快的化学物质。如果赢利是随机的,我们就不知道能不能和什么时候会得到,所以很容易去花精力和努力来期待再次经历这种惊喜带来的欢娱。实际上,对大多数人来说,对它很容易上瘾。同时,如果当我们有了这种期待但它却没有出现,我们就会失望和不舒服。当我们再次尝试,再次失望时,我们心中是不会这样想的,我在故意让自己受苦的。

所有关于上瘾的问题在于,它让我们处于别无选择的境地。我们具有的不同程度的上瘾状况,心中就会产生相应程度的关注和努力去满足这个瘾头。其他的可能性就很容易忽略和错过(如相信自己的判断,不去冒很大的风险)。我们感到无法对瘾头说不。对随机的赢利上瘾尤其影响着交易员,因为它是另一个影响你产生持续赢利心理机制的障碍。

问题:内外的矛盾

我们成长的环境要求我们具有社会功能,让我们有一套如何满足我们需要的完全和社会配合的生存策略。我们和别人的关系不仅是相互帮助,而且还要求我们使用基本的社交控制技巧来让别人持续的做有利于我们的事情。(意译-本人)

   市场运做似乎是社会行为,因为好多人参与,但其实不是的。如果我们在今天的现代文明社会中已经学会互利互助话,那么市场,却被形容为无情的荒野,的确在市场中每个人都只想着自己。

   我们不仅不能指望市场能为我们做什么事情,而且,如果有可能的话,操纵市场也是异常的困难。现在,如果我们已经可以有效的掌控外部环境来满足自己的需求,却突然发现自己——作为一名交易员,处在一个完全不知道,不关心,不理会我们的重要需求的市场中,就会感到无能为力,如同一个谚语所说,象坐在没有船浆的船上,随波逐流。

为什么那么多在其他领域中的成功人士,却在交易中惨遭损失呢?一个主要的原因是他们在其他领域的成功得益于他们控制社会环境的卓越能力。其实我们都多少掌握了或正在提高这种能力,这种能使我们能通过操纵和控制外部环境来满足我们内在的心理需求。问题是这些在市场中都用不上。市场是不理会任何操纵和控制的(除非你是非常大的交易商)

然而我们却能控制我们对市场信息的理解和观念,就象我们能控制我们的行为一样。我们可以学会控制我们自己,而不是控制我们周围的事物让它们按我们的意志存在。然后,我们就可以从客观的可能性的观点中觉察到有用的信息,建立自己的心理机制,从而就能不断赚钱

态度调查

作为一名交易员,你必须知道市场下一步的走势。是   不是

有时你自己会想一定有一个方法让你无任何损失的交易 是   不是

能赚钱是技术分析的首要任务 是   不是

损失是交易中不可避免的部分 是   不是

我要承受的风险总是在我进入市场前确定好了。(意思是说在交易前先确定自己要损失多少钱,--本人)是   不是

在我心里总认为我得到的利润和发现市场走向有关(不知道翻译的是否正确,需要看原文--本人)是   不是

即使我不确定是否能赢,我也会不犹豫的进行下一次交易。(不肯定翻译的是否正确--本人)是   不是

交易员对市场和市场行为了解越多,他交易起来越容易。是   不是

我的交易方法确切的告诉我在什么样的市场情况下进入和退出。是   不是

有时即使我得到了非常明确的信号让我转变我的交易方向,但我发现对我来说掉头非常难。是   不是

我有一段时间经常有成功的交易,让我的帐户的金额猛增。(对否?看原文-本人)是   不是

当我第一次开始交易时,我认为我的交易方法偶尔成功,损失的时候多。是   不是

我经常发现市场就和我本人做对   是   不是

每当我试图从头再来时,却发现很难将以往感情上的伤害忘记。是   不是

我有一个资金管理方案(哲学),就是不断从帐户中取出资金,在市场允许的情况下。(我猜是那种赚了就取出利润吧,--本人)是   不是

作为交易员,他的工作就是在市场行为中根据以往的经验,确定图形的特点是否是入市的机会,要承受多大的风险. 是   不是

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有时我会不由自主的想我是市场的受害者

当我交易时,我通常会固定一个时间段(15分钟或半小时等等)

交易成功需要交易者超出常人的灵活思维

好几次我都能预测到市场的方向,可我很难把它变成交易行为

好多次我在得到多点利润的交易中,我知道市场已经到顶(底),可我仍然不想获利退出。

不管我在交易中获得多少,总无法让我满足,总认为我可以得到更多

当我要交易时,我觉的我有一个积极的态度,我投入所有的资金,我觉得能从交易中得到积极的回报

在交易员不断赚钱的能力中最重要的部分是他坚定的信念

如果你有机会许愿获得一种交易技能,你要选什么技能?

我经常因为担心市场而彻夜不眠

尽管不经常发生,我真的希望我能使我的交易完美,当我完成了一次完美的交易,我感到非常兴奋,足以补偿大部分时间不开心了。(意译,不过确定就是说那种总想檫头皮交易的人吧--本人)

你发现过你自己只做交易计划,却从不实行,或只做交易,从不计划吗?

列出几个原因,说明交易员为何不能赚钱或不能保住他们的利润。

完成后把你的答案放到一边,然后读完这本书,当你读完最后一章“向交易员一样思维”再做一遍同样的调查,你会惊讶的发现,前后的答案是多么不同。

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第一章

通往成功的路:基本面,技术面,或心理面的分析?

首先:基本面的分析

   有谁会记得从什么时候开始大家认为基本面的分析是唯一或正确的交易决定的的依据?当我在1978年开始交易时,只有少数人使用技术分析--交易圈的其他人都认为他们是群疯子,现在大家都很难相信了,还在不久前,华尔街和许多主要的基金,金融机构仍然认为技术分析是一种神秘的骗术。

     

现在当然情况正好相反了,几乎所有有经验的交易员都使用某种技术分析工具来帮助他们制定交易策略。除了少数学院派。(可能是指大学中的金融方面的教授和学者--本人),“纯粹”的基本面的分析已经基本消失了,是什么引起这种戏剧性的转变的?     

我想每个人都知道这个答案很简单:钱。如果严格的按照基本面分析的结论来进行交易,无法避免的问题是不能保证持续的赚钱。

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有人可能对基本面分析不熟悉,让我来解释一下,基本面分析是将所有能影响到买卖双方平衡或不平衡的变量---如一些特定的股票,日用品或金融机构放到一起来考虑,使用基本的数学模型去衡量不同的因素(利率,趋势,等等)影响力的大小,分析出未来价格的位置。

    这种数学模型的问题在于,这些变量很少,如果曾经(可能加强否定的程度—本人)能影响到具体交易员。(有点意译,看原文-本人)。那些能传达他们的意图和对未来的期望的人们是使价格移动的原因(意译—本人)不是模型。实际上,模型所提供的基于对所有相关变量的逻辑推理和理性的解释的结论对于那些对于模型一无所知或不相信模型的交易员们来说没有什么用处(说的是中国话吗?--本人)

    实际上,许多交易员,尤其是在基层的期货交易员---他们有能力操纵价格非常剧烈上升或下降(意译—本人)通常对于那些模型所考虑的能影响供求平衡和价格的基本因素毫无概念。此外,每时每刻,对于大部分交易员交易时受到情绪因素的影响要远大于基本面模型所考虑的变量参数的影响(意译—原文 本人),也就是说,人们(能左右价格)在交易时不总是理智的。

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不过最终,基本面的分析员会发现在将来某天关于价格的预测是正确的,但同时价格的走势又是飘忽不定,几乎很难呆在市场中等到价格实现的那一天。

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转移到技术面分析

从交易市场开始形成,就有技术分析了。但交易圈直到1970末或1980初才开始承认用技术分析可以赚钱。技术面分析员所了解的是交易圈的主流趋势。(意译)

一些特定的交易员在时时刻刻的参与交易,他们为了赚钱,在同一个地方参与交易,换句话说,独立的个体产生了行为图形,而且一群独立的个体,不断的相互影响,产生了集体性的行为图形,这些行为图形是可以看到和计量的,并且在统计数据的范围内不断重复(意译)

技术层面的分析就是用一种方法,把集体行为的图形组织成可以识别的图形,给出一个明确的下一步市场走向的信号。在某种意义上,技术分析让你能对市场下一步走向做出预测,这些都是基于之前发生的市场图形分析。

    作为预测市场价格走向的工具,技术分析的方法已经远远先进于单纯基本面的分析。它让交易员关注于市场现在所发生的和之前所发生的的联系。而不是在关注于基于使用基本数学模型,通过逻辑推理和理性推论来做出的孤立的市场预测,另一方面,基本面的分析会产生我认为的“实际缝隙”,在“应该是这样”和“现在是这样”之间。

这种“实际缝隙”让基本面分析没有多大实际用处,除了长期的预测,但,即使这种长期预测是准确的,也很难实际操作。

   与基本面分析相反,技术分析不仅能过缩小这种实际缝隙,而且可以提供给交易员无限的有利用价值的的可能性。因为技术分析的方法标识出重复出现的行为图形,这种图形在每个时间段出现,每个时刻,每天,每星期,每年。也就是说,技术分析把市场变成了有无限的机会发财的地方。

  

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转到心理分析

如果技术分析的效果如此好,为什么越来越多的交易员从技术分析转向关注于他们的心理分析上,也就是个体交易的心理学上来?回答这个问题,最好你先问自己为什么要买着本书?(或者是读这本书—本人)最可能的答案是你非常不满意于一个不同点,就是,你可以感到有无限的赚钱机会,然而你的资金数额却到了底线

技术分析的问题,如果你觉得是的话,在于一旦你确认了图形和了解了市场,就会发现有无限的机会去赚钱。但我想你也一定意识到了,也有你的预测也可能和市场有很大的缝隙,还有能否把学到的知识转变成持续的盈利能力。

   能够预测市场(想象自己能赚多少钱)和实际进入市场并获利退出有很大的不同。我称它为不同,其他人喜欢它,这个“心理上的缝隙”

可以把实际交易变成最困难的事情,而你可以选择去承担并驾驭它,而这是最需要技巧的。(完全的意译,也是本书的重点。--本人)

(这是全书的重点—本人)这有个大问题:交易是可以驾驭的吗?有可能简单轻松的进行交易吗?也就意味着你不会仅仅在市场边观望,在心中想象自己的成功,而是毫不犹豫的直接进入市场操作。答案不仅仅是斩金截铁的“是”,而且这也是本书要给你的东西---了解你内在的真正需要和交易的本质。当你有了这些,你就会变成这个样子:观察市场,有了交易想法,就会简单轻松,毫无压力的实行。

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实际上,这两组交易员(持续的赢利者和剩下的人)之间的巨大的差距,就如同地球和月亮之间的差距。地球和月亮都是同属于太阳系的天体,他们有共同点,但他们的不同点就向白天和黑夜一样明显。

同样的,到交易市场去交易就认为自己是交易员,但当你把那些极少数持续赢利的交易员的性格特点和大多数交易员的做对比是就会发现他们的差距就如同白天和黑夜。

   如果到达月亮就代表成为持续赢利的成功者,我们可以说登月是可能的。但过程会异常的艰难,只有极少数人能做到。从我们处于地球的视觉,每晚都能看到月亮,似乎离我们很近,伸手就能够到。成为成功的交易员也和这个感觉一样。每个天,星期,或月,这个市场都会产生赚大钱的机会,只要你有能力去交易。只要市场存在运动,价格有升降,你就似乎有极大的可能去赚大钱

   我使用“似乎”来标明在两组交易员之间的不同之处。对于那些知道如何持续赢利的交易员,或已经突破了我所说的“持续的极限”,钱不再仅仅是等他们抓机会去得到的概念,实际上是可以凭意愿随意提取的。我敢肯定一定有人对这话感到震惊或很难相信,但它是事实。确实有些限制,但大部分情况下,钱总是不断轻松,毫不费力的流入到这些人的帐户中。大部分人在心中很难相信!

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然而,对于那些没有进入以上的成功人士的行列的另一组的交易员来说,“似乎”这个词就很确切的展示它的所有内涵。看起来持续的或最终的赢利机会似乎就在手里,或可以抓住,时不时的他们眼前闪过。在这一组的交易员唯一可持续的东西就是感情上的痛苦。当然他们也有得意的时候,但毫不夸大的说,大部分时间他们处在恐惧,愤怒,挫败,紧张,失望,被出卖和悔恨中。

所以,是什么造成这种两极分化?智力?那些人就是比大家聪明吗?他们拼命工作吗?分析做的好还是有什么更好的交易系统?他们有天生的优秀素质能应付交易带来的压力?

   所有这些看起来很有道理,但当你考虑到在大多数交易失败者中,也有很多社会精英分子和成功人士,最大的持续输钱的交易群主要是由医生,律师,工程师,科学家,CEO,富有的退休者,企业家组成的。此外,大多数最好的市场分析员却是最糟糕的交易员,高智力和良好的市场分析可以为成功的交易做出贡献,但是这不能作为区分这两极分化的原因。

   好吧,如果不是高智力和良好的市场分析,那会是什么?

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在和一些最好的和最差的交易员共过事,和帮助一些最差的交易员变成最好的。我可以毫不怀疑的宣布确实有着确实的原因让这种两极分化存在着,如果让我把这些归结成一条的话,简单的说就是:想法不同。

我知道这听起来并不怎么让人信服,但如果你能明白想法不同的意义,它的确具有让人信服的内涵。从另一个层面上说,我们每个人的想法和别人都不同,平时我们可能忽略了这一事实:我们总以为自己和其他人对事件有着共同看法和理解,实际上,有一天当你发现同样经历了一件事情,你的看法和理解却和别人有着多么基本和本质的不同,这种想法才会终止。这种不同甚至超过身体的差异。我们的想法造就了我们个体的唯一性,可能超过我们自身的物理特性造成的唯一性(我想是基因---本人)

   让我们还是回到交易员上,到底他们有什么不同的想法呢?当市场被看成有着无止尽的赚钱机会的地方,同时市场也同样面临着一大群有着持续受负面情绪影响交易员,这些你可以自己检查一下。通常,大家在市场中都能学到在什么情况下能进行买卖,但只是学到认识到什么是买卖的机会并不意味着你有着职业交易员的意识。

好了,作为成功者,他们性格上的不同之处是:赢利者有着思维定势,独特的唯一的态度,能让他们保持自律,专注,总之,自信而不去理会副面的影响,结果,他们不再受到普通的恐惧,交易失误的影响,而这些通常都时刻困扰着我们。普通人交易完成通常会学到些关于市场的事情,极少数人交易完成会学到成为持续赢利者必须的态度。就象人们同样可以学到正确的技术,如何挥杆打高尔夫或网球,但他们的持续的准确率,无疑取决于他们的态度。(意思是说,做好一次是技术上的,做好很多次,不光是技术,态度是决定因素—本人)

通常一名交易员要突破 “持续赢利的瓶颈”,要经历很多痛苦---从感情和资金上的,直到有一天他们终于登上正确态度的彼岸,这个正确的态度让他们在市场上更有效的交易。当然也存在少数的例外,如出生在成功的交易员的家庭里,或从职业开始就接受到真正内行的指导,真正懂得交易的本质,并懂得怎样教授的内行。

为什么感情上的痛苦和资金上的灾难在交易员中总是那么普遍?简单的说,我们大部分在职业开始时,没有得到正确的指导。然而,其中还有着更深层的原因。我花了17年的时间去分析在交易员进行交易背后的心理动机,我发现了有效的方法去教授新手建立如何成功的原则。 我所发现的就是,交易时,交易员的心里充满了似是而非,自相矛盾的想法,这些,让交易员去学习如何交易成功变得非常困难。实际上,如果让我有一个词去形容市场的本质,那将是“似是而非”,(意思是从常识上看似乎是对的,而实际上是错的。如同大家以前以为大地是方的,平的,太阳是围着地球转的,等等,但事实不是那样—本人)

交易员普遍存在资金上和感情上的灾难,是因为当他们进行交易是采用的那些观点,态度,和原则---那些在日常生活中帮助我们好好工作,好好生活的,在交易环境中却起到相反的作用。一点不好用。

由于不了解这个,大部分交易员开始职业生涯时缺乏基本的认识---作为一名交易员意味着什么,需要什么技术,还有进一步哪些技术需要发展。

Trading in the Zone Chapter 1 THE ROAD TO SUCCESS Page 9

这里我有一个非常想说的例子:交易实际存在着与生俱来的不可避免的风险。在我的认识,没有任何一单交易能有赢利的保证,失误和输钱的可能性总是存在的。所以,当你进行一笔交易时,你能认为自己是这个交易风险的承受者吗?尽管听起来这个问题象个恶作剧式的问题,但实际它不是。

逻辑上的答案是,毫无疑问的,是。如果我计划要进行有风险交易行为,我必须是风险的承受者。对交易员来说这应该是最合理的想法和态度。实际上,不仅所有的交易员都有这个态度,而且大部分人非常自豪于这一点。

   问题是这种想法和事实还有一定的距离。的确,当交易员下单时,他是在承受风险,但这并不意味着你能全方位,全身心的承受这一风险。换句话,所有的交易员冒风险是因为知道有可能赢利—其实并不能保证。但是真的所有的交易员相信在交易时,要承受风险吗?他们真的能接受交易仅能得到没有保证的赢利的可能吗?进一步说,他们真的能接受这种可能性的后果吗?

   答案是:毫无疑问的,不!大部分交易员没有丝毫的风险意识,也就是说,成功的交易员的对风险的认识和大部分交易员想当然的风险认识是截然不同的。成功者不仅仅去承担风险,而且去学习接受和拥抱这种风险。在你设想自己是风险的承担者和真正能接受交易的于生俱来的风险之间是有着巨大的心理缝隙的。一旦你能真正接受了这种风险,它将对你的操作风格产生极其深远的影响。

Trading in the Zone Chapter 1 THE ROAD TO SUCCESS Page 9-10

成功者可以没有任何犹豫和内心冲突的操作,并认为这些对他不起作用。他们可以平仓-即便是损失-也不能引起丝毫的感情上的不爽。换句话,这种与生俱来的交易风险对成功者的交易原则,关注焦点,自信心不产生任何影响。如果在交易时你不能够作到没有任何的心理和感情上的负担(尤其是恐惧),那其实你并没有学会接受这种这种与生俱来的交易风险。这是一个非常非常严重的问题。因为不管谁存在着某种程度的这个问题,谁就同时具有同样程度的倾向去避免这种风险。想要避免一种无法避免的东西,会对你成为成功交易员能力产生灾难性的影响。

通常来说,在各个领域,学习如何真正承担某种风险是困难的。但对于交易员来说,它却是异常的困难。尤其是我们想一想在我们生活中什么样的情形是最危险的。什么是我们最恐惧的?(除了死亡和公众发言)通常失去财产和做错事将最接近清单的头条。承认我们做错事和失去财产是引起强烈痛苦的源泉。当然我们下意识中总要避免。但对我们,交易员来说,这两个恰恰是我们在交易时,时时刻刻面对的,实实在在都可能发生的。

Trading in the Zone Chapter 1 THE ROAD TO SUCCESS Page 10

现在,你可能会心里说:“先不管它的确让人很心痛,不想做错事和避免损失是很自然的想法,也是它让我尽最大可能去避免这些发生的。” 我也同意你的观点。但同时这也很自然的使交易行为变的极其困难。(其实应该是很简单的)

在我们目前的交易中有存在着一个基本的似是而非的观点:面对如此多变的市场,如何保持我们的原则,关注焦点和自信?当你学习了如何象职业交易员思维后,这就是你要做的:学会重新认识你的交易行为的本质让你完全接受和承担交易风险,是让你具有成功者思维的关键。学会承担交易风险是一个交易技能---是你要学习的最最重要的技能。然而,在市场中成长的交易员中,很少有人注意到这点,或者花力气去学习。

当你学会了承担交易风险这一交易技能后,市场就不能产生任何让你心痛的信息了。如果是这样的话,就没什么要去特意避免了。它只是单纯的一种信息,告诉你将来的可能性,这就叫做客观的观点-这种观点就不会因为你心中的担心而产生扭曲。

我想在我的读者中,不少人都有如下的经验:做单都有不是进早了就是进晚了的经验,不是信号还没来就是信号来了很长时间了才进入,或者总说服不了自己割肉出平仓,而是越拖越大,或者赢利的交易中过早出局,或者在赢利的交易中迟迟不肯得利出局,结果赢利变成了亏损,或着只是把止损线移到入场位,等着市场调头撞上?以上只是这些人永无止境重复所犯的错误中的一小部分。

   没有市场产生的错误,这些错误不是从市场来的,市场是中立的,它自己产生运动,有自己的信号,它的运动和信号大家都能知道,大家有着同样的机会去交易。市场所能做的也就这些了!

Trading in the Zone Chapter 1 THE ROAD TO SUCCESS Page 12

没有市场产生的错误,这些错误不是从市场来的,市场是中立的,它自己产生运动,有自己的信号,它的运动和信号大家都能知道,大家有着同样的机会去交易。市场所能做的也就这些了!它没有任何能力去影响我们自己独特的理解和判断,或控制我们去操作,实际上,错误是来自与我反复强调的“错误的交易态度和观念”,这种错误的态度引发的时刻增长的恐惧代替了信任和自信。

我想用一句我能想到的最简洁的话来说明成功者的不同:成功者不害怕!他们不害怕的原因是,基于对市场的观察而形成的可能性的观点给了他们在进出市场时很大的心理承受能力。同时,成功者也能提醒自己不能不记后果。通常,每个人都有恐惧,如果失去了恐惧,人们就有不计后果的倾向,然后就产生了让他们再次恐惧的后果。

95%你倾向于犯的交易错误---让你眼睁睁的看者钱在你眼前蒸发----实际来自于你对交易错误的理解:犯错,输钱,错过,没有兑现。我称之为四个主要的交易恐惧。

现在,你要对自己说了“我怎么没考虑到这些呢?我总以为健康的对市场无常的恐惧是交易员必须具备的” 是,又是一个合情合理,符合逻辑的设想。但他对于交易本身,恐惧使你尽可能避免你所担心的事情发生,如果你担心出错,这种恐惧将影响你对市场信息的正常判断和理解,从而使你尽可能的结束你要犯的错误。

当你充满了恐惧,头脑中其他的可能性就不会存在了,你就不会考虑其他的可能性或正确的处理他们了。即使你考虑和处理了他们,但由于恐惧对心理的固化影响,通常让我们动弹不得,就是说,市场的其他可能性的信息接受和考虑会受到恐惧心理的阻碍。有了恐惧,你就不能理智自如的权衡市场给我们发出的各种可能性的信息,直到恐惧消失。然后你会后悔道:“我已经知道了这些,为什么当时没考虑到他们呢?”或“我怎么不去跟着它走呢?”

这种极其严重的认识上的盲点其实是来自我们不正确的态度。这就是恐惧所产生的不易察觉的阴险的后果。许多对我们交易产生负面影响的思维定势来自于我们对世界想当然的想法。这种思维定势已经深深的影响了我们的心理,让我们很难认识到是他们内在的影响了我们的交易行为,实际上,我们都自然的把问题归到市场的外在影响,因为确实好象是市场引起我们感情上的痛苦,挫败,和不满意。

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很明显,这些都是些抽象的概念,交易员们都不关心这些。但是对信念,态度和观念之间关系的理解,却是从事交易的基本技能。就象打网球从挥拍,打高尔夫从挥杆开始一样。从另个角度说,理解和控制你对市场趋势的判断仅仅是你提高你交易持续成绩的一种手段。(对交易行为本质的正确理解是你赢利的开始,技术分析只能是提高你赢利的程度和效率,主次要分清---本人)

   我要说的关于交易的某些特点就是,你完全可以在对自己和市场一无所知的情况下赚钱。就如同你即使完全不知道如何正确的挥拍,或挥杆,同样可以打网球或高尔夫,而且时不时的,打得也很不错。我第一次打高尔夫,我没有学到关于如何正确的挥杆的任何理论,也能打出几个好球。但是成绩是18个洞超过120杆,很显然要提高我的成绩,我就需要学技术了。

同样,交易也是一样的。我们需要技术保证我们持续的赢利。但是什么样的技术呢?这的确是在学习如何持续赢利中遇到的最让人困惑的问题了。如果你不能意识到,或正确理解:我们的信念和态度是如何影响到我们对市场的判断的,很容易产生这样的认识:是市场的变化无常让我们不能持续的赢利.

Trading in the Zone Chapter 1 THE ROAD TO SUCCESS Page 13

这个小小的逻辑推理使大部分交易员深陷其中,它有着完美合理解释,但这个方法却不好用。市场只是简单的提供太多——通常是矛盾冲突的——变量供考虑。而且,市场行为是无限的。实际上,因为每个交易员就是市场的一个变量,也就是说每个交易员都可能影响市场趋势。

这就意味着,无论你多么了解市场行为,做了多么聪明的分析,都无法足够到能预见到任何市场的可能性从而避免你犯错或输钱。所以如果你害怕犯错或输钱,这就意味着你永远没有可能学习提高你的客观判断和迅速应对市场不利变化的能力,换句话,你无法自信的面对市场持续不确定的事实。在现实交易中一个严酷的事实是每手交易都有不确定性,除非你能学会完全接受这种不确定性,否则你会自觉或不自觉的尽一切可能去避免你所认为的痛苦。在这个过程中,你将会完全受制于恐惧的情绪,无法避免的犯下惨痛的错误。

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这里我并不是建议我们不需要一些市场分析或使用一些方法去帮助我们确认入市和出市的信号,其实我们是需要的。然而,市场分析不是产生持续赢利的原因。它是不会解决你在交易时存在的如缺乏自信,没有纪律和漫无目的。

当你相信并努力实践这样的推论—更多或更好的分析能产生持续的赢利,你就会尽一切可能的把所有能影响到市场的变量放到你的交易工具中。那样的结果是什么呢?你仍会对市场感到失望和被出卖。不断发生,因为总有一些因素没有看到或考虑。似乎你感到不能在相信市场了,其实实际是你不在信任自己了。

自信和恐惧是基于我们心中的信念和态度而产生的截然相反的心理状态。在这个非常容易失去信心的市场环境中保持信心,是需要你对自己充分信任。然而,如果不通过积极的训练来改正你本身固有的妨碍你具有成功者思维的弱点的话,仅仅学会分析市场行为是没有用的。

你有两个选择:你可以通过一切可能去学习掌握市场变化来消除交易带来的风险。(我称之为分析的黑洞)或者重新定义你的交易行为的本质,以至于你充分接受这一风险从而不再恐惧。

    当你作到了充分接受交易风险之后,你就摆脱了认识分析市场可能带来的痛苦。当你消除了对市场认识时的心理痛苦,同时你就消除了如寻找借口,犹豫不决,贸然行动,希望市场给你赢利或希望市场在你没有能力割肉平仓是挽救你的一些想法。

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如果你无法摆脱种种情绪如寻找借口,调整无序,犹豫不决和卤莽冒失带来的错误,你就不能信任自己。如果你不能信任自己是客观的,并总是按照自己的好恶去操作,那持续的赢利就会是下一个不可能的事情了。让你去用如此简单的方法去做事,可能是让你最感恼怒的事情,具有讽刺的实际是这样:当你有了正确的态度,当你有了职业交易员的思维定势,交易就会变成和你第一次交易一样简单和容易。

好了,怎么解决这个问题?你将去学习如何调整你的态度和相信交易时是可以没有丝毫恐惧的。但同时有保持着不能让自己不计后果的警惕。这些就是这本书所要教给你的东西。(中庸之道,不偏不倚--本人)

在你要继续读下去之前,我请求你记住些东西,成为成功的交易员将是你将来的目标,你必须成长为的目标,成长暗示着学习和产生一个表达自己的新的方式。即使你已经是成功的交易员了,通过读这本书也能让你更成功。你将要学到的许多表达自己的新方法有可能和你目前持有的关于交易本质的想法和信念有直接的冲突,你或许已经或还没有意识到,这些关于交易本质的争论,不管你总是得到挫折和不满的结果,总是随着交易的进行而发展和更新。这些内在的争论是自然的。我的目的就是尽可能有效的帮助你解决这些争论。如果你的思想想到了另一种可能性的存在——一种可能性是你没有注意到或没有给予足够的思考——这种想法会使学习的过程更快更易。(意思是我们能保持着开放和探讨的态度来学习的话能好些,因为作者本人觉得自己有的观点可能让人难以接受,让大家保持耐心,解放思想,开动机器


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